收评：沪指放量涨1.69%，地产、金融板块拉升，新冠药概念午后回落

证券时报网 2022-11-11 18:57:19

11日，两市股指大幅高开，盘中强势震荡上扬，沪指盘中涨超2%突破3100点，创业板指一度涨近4%；两市成交额突破万亿，北向资金积极进场，全日净买入约147亿元。

截至收盘，沪指涨1.69%报3087.29点，深成指涨2.12%报11139.77点，创业板指涨2.04%报2405.32点，上证50指数涨3.19%；两市合计成交12231亿元，北向资金净买入146.66亿元。

盘面上看，地产板块爆发，金融、煤炭、建筑、酿酒、半导体等板块走强，医药板块午后回落，今日活跃的新冠药概念午后跳水，康希诺跌15.6%，众生药业上演“天地板”走势；CXO概念、黄金概念等活跃。

广发证券表示，A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月CPI同比上涨7.7%，低于预期的7.9%，前值为8.2%，美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。据CME美联储观察显示，当前12月加息50BP的概率上升至80.6%，此外2023年3月大概率为本轮美联储紧缩周期中的最后一次加息。我们在近期的报告中指出“美债利率一般于美联储最后一次加息前2个月至2周触顶，随后开始趋势性回落，，我们预计美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。”

前期受到疫情压制的品种将迎来修复良机。（1）需求侧居民补偿消费+供给侧品牌渠道优化；（2）需求端餐饮&社交复苏+供给端渗透率提升；（3）线下服务困境反转；（4）PPI-CPI剪刀差持续收敛+成本回落；（5）PPI-CPI剪刀差持续收敛+CPI涨价传导。

该机构表示，基于本轮采用的AH股“复合政策底”框架基本满足，我们判断AH股光明就在前方。A股行业配置：1. 疫情防控优化趋势下的修复机会（免税/医疗服务）；2、“再加杠杆”成长扩散方向（光伏组件龙头/储能/动力电池/风电）；3、赔率较优，且胜率较好的价值（地产龙头/煤炭）。主题投资“国家安全”（国产软件/医疗设备）。（作者：吴永芳）

责编：杨柳彬

来源：证券时报网

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