收评：沪指震荡涨0.22%，地产、金融等板块走强，大数据概念活跃

证券时报网·网站 2023-01-04 17:51:50

1月4日，沪指早盘震荡上扬，午后探底回升；上证50指数亦走强，创业板、科创50指数指弱势震荡下探；两市成交约7800亿元，和昨日成交量相当，北向资金尾盘加速流入，全日净买入超18亿元。

截至收盘，沪指涨 0.22%报3123.52点，深成指跌0.2%报11095.37点，上证50指数涨0.36%报2651点，创业板指跌0.9%报2335.12点；两市合计成交7837亿元，北向资金净买入18.44亿元。

盘面上看，造纸、家居、地产、建材等板块涨幅居前，保险、银行、建筑、旅游、软件、传媒、酿酒等板块均走强，供销社、网游、大数据概念等表现活跃；煤炭、医药、有色、半导体等板块走弱。

中金指出，当前市场虽较 10月底有所回升，但整体估值水平仍在历史低位，交易层面近期受到疫情等因素扰动，后续预期好转的关键可能仍在于政策加码背景下基本面的修复力度。我们在11月中旬发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中，对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，建议未来3-6个月关注如下配置思路：

1) 预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，以及扩大内需政策的主要支持方向，如地产链条、受疫情影响的消费等。我们认为伴随疫情和地产政策出现边际变化、政策强调扩大内需，国内增长的修复有望在未来一段时间内显现拐点，这仍是判断后续行情演绎的重心。这一背景下，前期受到宏观基本面压制的板块，例如地产产业链、消费板块等具有较大的弹性，有望出现阶段性的配置机会，长期趋势仍然要看到基本面修复。建议在配置上短期把握政策发力受益的板块，如出行链、餐饮链、地产产业链，等等。

2) 中央经济工作会议提及完善中国特色国有企业现代公司治理、支持平台企业发展。伴随政策预期的变化，前期影响互联网行业的部分因素或逐步缓释；银行及上市国企需关注在政策和企业治理等层面可能的边际变化。

3) 关注高质量发展主线下的长期配置机会。包括演绎国产替代逻辑的科技软硬件，以及“能源安全”和“碳中和”战略下持续保持高景气和高资本开支增速的细分领域等。成长板块在经历近期的调整后，估值压力有所缓解，未来自下而上关注年度业绩预告有望超预期的板块。（作者：吴永芳）

责编：杨柳彬

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